Les fonctionnalités de CCH Tagetik, plateforme EPM complète

Introduction

Au cours du CCH Tagetik inTouch Online User Conference, dont Klee Performance était sponsor, CCH Tagetik nous a présenté ses nouveautés 2020.

CCH Tagetik est à l’origine un outil entièrement dédié à la finance et a maintenant pour objectif de devenir une plateforme unifiée pour couvrir tous les besoins de la finance et au-delà avec :

• Financial Close & Consolidation
• Financial reporting
• Disclosure management
• Compliance et Regulatory
• Budget planning and forecasting
• Advanced Analytics & Reporting

Une source PWC démontre que la part de marché des éditeurs historiques comme ORACLE/IBM/SAP décroit par rapport aux éditeurs spécialisés EPM comme CCH TAGETIK.

En 2017 : les éditeurs historiques représentaient 65% de la part de marché en comparaison avec les éditeurs spécialisés 35%. En 2021 : ces données seront dans les mêmes proportion mais à l’inverse au profit des éditeurs spécialisés.

Richement dotée, la conférence annuelle CCH Tagetik inTouch nous a permis de découvrir des nouveautés sur le thème de la modernisation de la finance avec :

Evolve User Experience

CCH Tagetik améliore constamment l’expérience utilisateur depuis la mise en place de la nouvelle interface sous HTML5, interface simple, intuitive, moderne permettant un accès depuis tous les appareils connectés (PC, Tablette, …).

Aujourd’hui, CCH Tagetik modifie le rendu des rapports s’affichant dans le web avec Webforms 2.0.

Ce nouveau moteur de rendu est plus performant est encore plus proche d’Excel en terme d’affichage et d’utilisation. Ce nouveau moteur de rendu est la fondation permettant la mise en œuvre de la consultation ad-hoc au sein des reportings « Smart Insight Reporting ».

Evolve Reporting

Avec Smart Insight Reporting, Tagetik améliore la consultation ad-hoc de la donnée.

Sur la base d’un rapport déjà créé, il est maintenant possible de zoomer via double clic sur l’ensemble des dimensions présentes dans le rapport. Il est également possible d’ajouter de nouvelles lignes / colonnes simplement en tapant le code de l’élément à rajouter.

Les fonctions de rajout de dimensions et de pivot, ainsi que la possibilité de partir de zéro sont prévues pour une sortie fin d’année. Nul doute que d’autres options et améliorations seront au programme des futures releases.

Pour le moment uniquement disponible sur le web, nous espérons qu’un passage dans Excel viendra pour permettre aux aficionados du tableur de Microsoft de pouvoir manipuler la donnée directement dans celui-ci.

Evolve Now

Avec Smart Now, CCH Tagetik met à disposition pour ces clients cloud, des modules pré paramétrés pour l’élaboration budgétaire.

Pour le moment 5 modules sont disponibles et peuvent être déployés sur des applications existantes ou sur des nouvelles. En effet, ces modules sont développés sur la base de dataset AIH permettant le déploiement simplifié sur une application existante.

Chaque module dispose d’un écran de paramétrage permettant de le personnaliser et de les intégrer à l’application existante (les comptes, les classes d’immos, les types d’employés, …).

Les modules proposés :

• Capital Expense planning

Permet de planifier les immobilisations et de calculer automatiquement les amortissements en impactant de P&L et le Bilan.

• Cash Flow planning

Permet de planifier votre cash pour allier finance et trésorerie au sein de la même application. Ici les prévisions de trésorerie se font via la saisie de délais de paiement sur la base des données P&L et Bilan.

• Driver bases planning

Comme son nom l’indique, ce module permet de construire un P&L sur la base d’hypothèses.

Sur les ventes, la prévision se fait sur la base de volumes et de prix pouvant être renseignés à n’importe quel niveau selon si l’on souhaite faire une prévision bottom-up ou topdown.

Pour les coûts, des effets sont à renseigner par compte / cost center. Quels exemples d’effets :

• Effets volumes/prix des ventes
• Inflation
• FTE
• Ratio de productivité

• Risk Adjusted planning

Permet la planification des risques sur la base de la méthode Monte-Carlo avec des possibilités de simulation sur la base de différentes hypothèses.

• Workforce planning

Un module permettant de gérer vos effectifs au niveau matricule en planifiant les mouvements et hypothèses individuelles.

Seul bémol : un module non adapté au modèle français.

Ces modules permettent une implémentation rapide et sécurisée sur différents sujets controlling.

Le revers étant une customisation à limiter sinon le gain disparait par rapport à un projet réalisé from scratch.

Evolve Financial Close

Avec « Account reconciliation », CCH Tagetik lance une nouvelle brique visant à élargir l’usage de CCH Tagetik au-delà du contrôle de gestion.

« Account reconciliation » permet, comme son nom l’indique, de réalisation l’étape de réconciliation des comptes directement dans CCH Tagetik grâce des fonctionnalités comme :

• Workflows / notifications mail
• Templates de réconciliation
• Commentaires et pièces jointes
• Règles de réconciliation automatique
• Rapports d’audit

Ainsi CCH Tagetik gère la chaîne complète depuis les comptabilités locales jusqu’à la consolidation groupe :

• Chargement des données comptables
• Réconciliation des comptes
• Consolidation
• Reporting et ajustements
• Disclorure mangement et Tax Reporting

Evolve Connectivity

Dernière nouveauté également réservée aux clients cloud, les REST APIs. CCH Tagetik améliore ici la connexion avec les autres outils. L’exemple utilisé lors de la conférence est la connexion directe entre Power BI et CCH Tagetik pour alimenter en direct les reporting.

Ainsi, la connexion entre l’outil de Dataviz et CCH Tagetik se fait via une simple URL.

Aujourd’hui limité à la connexion avec AIH, la connexion au Financial Workspace semble dans les cartons, mais nous n’avons pas pu obtenir de date de sortie prévisionnelle.

Evolve Planning & Analysis

Avec « Predictive Analytics », CCH Tagetik se lance dans le prédictif et le prescriptif grâce aux technologies d’intelligence artificielle (Machine Learning, Time series, …).

« Predictive Analytics » s’appuie sur la plateforme AIH qui permet de stocker le volume de données nécessaires aux modèles statistiques et s’articule sur trois axes :

• End to end : Avec un périmètre large qui touche le P&L, le Bilan et le Cash.
• Explanable prediction : Afin d’éviter les problèmes « black box », CCH Tagetik met l’accent sur l’explication via du langage naturel.
• Actionable prediction : Permet l’identification des drivers clés et la gestion de multiples simulation « from prediction to prescription ».

CCH Tagetik ajoute aux données de l’entreprise la possibilité d’intégrer des données externes comme celles de l’OCDE (exemple : inflation) afin d’augmenter les capacités prédictives de CCH Tagetik.

Les prédictions se basent donc sur l’ensemble des données internes et externes, sur les diverses méthodes de prédiction ainsi que sur des hypothèses saisies (évolutions de prix, index économique, …).

Nous voyons bien que le prédictif devient un sujet majeur pour l’ensemble des acteurs de l’EPM.

Ici, CCH Tagetik nous montre qu’il est dans la course avec des arguments solides. Nous sommes impatients de voir jusqu’où l’intelligence embarquée pourra nous emmener.

Conclusion

Très clairement, CCH Tagetik met en avant et fait évoluer en 2020 sa plateforme AIH dans l'objectif d'en faire la plateforme unique de demain capable de traiter tous les sujets du scope EPM / BI : Intégration, Simulation, Forecasting and Planning, Consolidation, Dataviz (avec Qlik, Power BI et SAP Analytics Cloud).

AIH permet aussi la mise en œuvre de modèles d’intelligence artificielle. Même si l'IA ne révolutionnera l'EPM en 2020, CCH Tagetik pose ici les briques de la finance de demain.

Pour être au courant des nouveautés CCH Tagetik, rendez-vous les 19 & 20 mai au CCH Tagetik In Touch ! Inscrivez-vous en cliquant sur l'image ci-dessous :